결재	생활복지사	시설장

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	184,450,000	202,934,020	18,484,020	냉난방비 720,000 급식도우미인건비 207,000원*12개월=2,484,000원 기본운영비 1,460,000원*12개월=17,520,000 마을돌봄난방비 600,000원 냉방비 200,000원 급식비 29.4명*7,000원*21일*12개월=51,926,000 원 추가운영비 483,000원*6개월=2,958,000 종사자인건비 8,400,000원*12개월=100,800,000원 추가인력 2,675,000원*6개월=16,050,000원 종사자 추가인건비 9,676,020원
		기타보조금	2,294,000	3,619,500	1,325,500	방과후 프로그램비 980,000원 건강꾸러미지원 1,347,500원 건강꾸러미추가지원 1.292.000원
	보조 금수 입		186,744,000	206,553,520	19,809,520
보조 금수 입			186,744,000	206,553,520	19,809,520
		지정후원금	8,240,000	8,570,000	330,000	월동난방비 770,000 복권기금 돌봄강화 프로그램비 4,500,000 신협 어부바멘토링 3,300,000원
		비지정후원금	12,000,000	13,400,000	1,400,000	비지정후원금 1,116,000원*12개월=13,400,000원
	후원 금수 입		20,240,000	21,970,000	1,730,000
후원 금수 입			20,240,000	21,970,000	1,730,000
		기타차입금	833,000	0	-833,000
	차입 금		833,000	0	-833,000
차입 금			833,000	0	-833,000
		전년도이월금	7,027,000	7,825,200	798,200	사업소득 전년도 이월금 3,918,000원 기타잡수입 전년도 이월금 1,194,200원 자부담 전년도 이월금 2,713,000
		전년도이월금(후원금 )	7,824,000	6,140,900	-1,683,100	월동난방비 전년도 이월금 693,200원 지정후원금 전년도 이월금 19,700원 비지정후원금 전년도 이월금 5,428,000원
	이월 금		14,851,000	13,966,100	-884,900
이월 금			14,851,000	13,966,100	-884,900
		기타예금이자수입	8,000	8,000	0	자부담 예금이자 2,000원 기타잡수입 예금이자 1,000원 비지정후원금 예금이자 2,000원 월동난방비 예금이자 1,000원 지정후원금 예금이자 1000원 사업소득 예금이자 1,000원

시설명 :	연등지역아동센터

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세입세출명세서

2024

년

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		기타잡수입	7,598,000	7,667,380	69,380	자부담433,000원*12개월=5,200,000원 보조금이자 5,800원 양승찬 아동 캠프 상해 보험 청구 지급 6.062원 제10회 전남아동청소년 문화예술축제 단체 300.0 00원 종사자인건비 잔액 1.282.020 사회복지현장실습비 150,000원*4명= 600,000 건강꾸러미 자부담 11,500원
	잡수 입		7,606,000	7,675,380	69,380
잡수 입			7,606,000	7,675,380	69,380
세입합계			230,274,000	250,165,000	19,891,000

시설명 :	연등지역아동센터

2	/	6

과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	86,337,320	108,408,600	22,071,280	센터장 2,800,000원*12개월=33,600,000원 생활복지사1 2,455,500원*12개월=29,466,000원 생활복지사2 2,386,000원*12개월=28,632,000원 추가인력 2,236,000원*1명*6개월=13,416,000원 센터장 70.000원*5개월=350.000원 센터장 22.000원*1개월=22.000원 생활복지사 234.000원*6개월=1,404,000원 센터장 106,000원*2개월=212,000원 생활복지사 263,000원*2개월=526,000원 센터장 49,300원*6개월=295,800원 생활복지사 80,800원*6개월=484,800원
		제수당	4,293,400	3,813,750	-479,650	센터장 400,000원*4회= 1,600,000원 생활복지사 300,000원*4=1,200,000원 생활복지사 150,000원*4회=600,000원 김영숙 176.010원 황숙 117.270원 김혜빈 120.470원
		퇴직금 및 퇴직적립 금	7,217,700	9,424,710	2,207,010	퇴직연금 585,180원*6개월=3,511,080원 퇴직연금 186,330원*3개월=558.990원 퇴직연금 186,340원*3개월=559.020원 퇴직연금 50,000원*12개월=600,000원 퇴직연금 699,270원*6개월=4,195,620원
		사회보험부담금	8,902,060	10,932,110	2,030,050	급식조리사 사회보험부담금 20,000원*12개월=240 ,000원 723,861원*6개월=4.343.170원 370,940원*5개월=1,715,700원 509,970원*1개월=509,940원 사회보험사업자부담금 687,210원*6개월=4,123,30 0원
		기타후생경비	420,000	340,000	-80,000	보건증발급 5,000원*4명=20,000원 잠복결핵검사비 80,000원*4명=320,000원
	인건 비		107,170,480	132,919,170	25,748,690
		회의비	400,000	400,000	0	운영위원회 식사 및 다과 100,000원*4=400,000원
	업무 추진 비		400,000	400,000	0
		여비	400,000	720,000	320,000	교육 교통비, 일비 60,000원*12회=720,000원

시설명 :	연등지역아동센터

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과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		수용비 및 수수료	6,403,740	7,044,090	640,350	토터구입등 300,000원 종사자필수교육비 25,000원*3=75,000원 신규종사자필수교육비 40000원*1=40,000원 사무용품구입등 85.200원 택배 착불료외 92,600원 변기세정살균기렌탈 53,700원*12개월=644,400원 수리비용 628,000원 보일러가스경보기교체 50000원 토너교체 150,000원*2=300,000원 사무용품구입 100,000원*10=1.000,000원 수용비 26800원*10=268,000원 특별활동사진인화 21,000원*2=42,000원 소식지인쇄 400,000원 의무교육비 30,000원*3회=90,000원 기타교육비 30,000원*10회=300,000원 기타 수리 비용 210,000원 정수기렌탈료 33,000원*12개월=396,000원 복사기대여비 55,000원*12개월=660,000원 공기청정기렌탈료 63,800원*9개월=574,200원 공기청정기멤버쉽관리비 36,300원*3개월=108,900 원 공기살균기렌탈 29,800원*12개월=357,600원
		공공요금	6,211,200	6,765,570	554,370	전기요금 133.710원*2개월=267.420원 도시가스요금 130.290원*3개월=390.880원 전기요금 144,000원*5개월=720,000원 우편등기료 5,000원*20=100,000원 전기안전진단비용 100,000원*1=100,000원 소방안전진단비용 100,000원*1=100,000원 전기요금 200,000원*4개월= 800,000원 도시가스 50,000원*5개월=250,000원 전화, 인터넷요금 42,170원*12개월=506.040원 전기요금 201,330원*7=1,409,340원 도시가스요금 93,960원*3=657,730원 전기요금 300,000원*4= 1,200,000원 도시가스 132,130원*2= 264,160원
		제세공과금	803,500	1,103,500	300,000	지역아동센터 종합보험 323,500원 종사자신원보장보험 100,000원*1=100,000원 연합회비 40,000원*12개월=480,000원 여행자보험료 40,000원*5=200,000원
		기타운영비	1,598,000	1,519,000	-79,000	기타운영비 100,000원*2=200,000원 실습생 편의물품구입 219,000원 업무후 회의 200,000원*5=1,000,000원 사회복무요원 전별금 100,000원*1=100,000원
	운영 비		15,416,440	17,152,160	1,735,720
사무 비			122,986,920	150,471,330	27,484,410
		자산취득비	6,200,000	3,980,000	-2,220,000	비품구입 140,000원*2=280,000원 비품구입 1,000,000원*3=3,000,000원 비품구입 350,000원*2=700,000원
	시설 비		6,200,000	3,980,000	-2,220,000
재산 조성 비			6,200,000	3,980,000	-2,220,000
		보호프로그램사업비	356,000	536,000	180,000	아동 병원치료 200,000원 출결시스템 사용료 22,000원*12개월=264,000원 놀이교구구입 72,000원*1=72,000원

시설명 :	연등지역아동센터

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과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		교육프로그램사업비	11,902,760	11,572,000	-330,760	중등영어강사비 208,330원*12개월=2,500,000원 중등수학강사비 111,800원*10개월=1,118,000원 학습교재구입 300,000원*1=300.000원 토탈공예 재료 및 강사비 242,330원*6개월=1,454 ,000원 오카리나강사비 183,330원*12개월=2,200,000원 바이올린강사비 77,270원*11개월=850,000원 댄스강사비 625,000원*2개월=1,250,000원 바이올린 준비물 구입 500,000원 강사료 40,000원*4회*6개월=960,000원 재료비 240,000원 학용품구입 50,000원*3=150,000 특성화 프로그램 현수막 제작 50,000원
		문화프로그램사업비	12,998,600	9,950,500	-3,048,100	닷새독서교실 준비물구입 및 강사비300,000원*2 회=600,000원 영화관람 200,000원*2회=400,000원 캠프간식구입 500,000원 영화관람 400,000원 문화공연 관람 및 관람 교통비 100,000원*5=500, 000원 영화관람비 272,000원 체험활동 406,800원 캠프 식사비 300,000원 캠프체험활동비 400,000원 체험활동(김치담그기등) 200,000원 강정만들기 11,500원 도라지를 품은 달빛 유자 19,000원*35=665,000원 몸사랑 꽃보다 청 15,000원*35=525,000원 강정만들기 157,500 배추김치만들기 19.000원*34=646.000원 총각김치만들기 19.000원*34=646.000원 기본 체험프로그램 34명*18,000원=612,000원 짚라인 34명*15,000원=510,000원 암벽등반 34명*1,500원=51,000원 버스대여료 1,320,000원 간식비 205,480원*2일=410,960원 여행자보험료 56,040원 식사비 34명*10,000원=340,000원 캠프간식 20,700원
		복지(아동정서자원) 사업비	7,773,400	8,500,000	726,600	기타강사비 162,490원*12개월=1,949,970원 합창강사비 171,250원*8개월=1,370,000원 합창 강사비 50,000원*20=980,000원 생일축하잔치 350,000원*12=4,200,000원

시설명 :	연등지역아동센터

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과목			전년도예산액	당해년도예산 액	증감	산출근거
관	항	목
		자역연계프로그램사 업비	6,300,000	7,357,500	1,057,500	어부바멘토링 간식구입 604.600원 어부바멘토링 강사비 140.000원 어부바멘토링 캠프간식 251.400원 어부바멘토링 캠프점심 340.000원 어부바멘토링 캠프숙박비 340.000원 어부바멘토링 레프팅체험 1.020.000원 어부바멘토링 다이소체험 303.500원 어부바멘토링 아동선물(온누리상품권) 300.000원 이체수수료 500원 우리들의 행복한데이 선물구입 2,600,000원 LG환경동영상 준비물구입등 200,000원 연합회 체육대회 간식 및 식사 300,000원 문화예술축제 본선 경연 합창 아동양말 28.500원 10/26 제10회 아동,청소년 문화예술축제 본선 경 연 합창 의상대여 330.000원 10/26 제10회 아동,청소년 문화예술축제 장려상( 합창) 참여 아동 상품권 지급 5.000원*16= 80.00 0원 8/6 전남 아동,청소년 문화예술축제 예선전 합창 의상대여 15.000원*16=240.000원 부가세 24.000 원 환경동영상 시상 265,000원
		급식프로그램사업비	59,262,000	54,810,000	-4,452,000	급식비 29.4명*7,000원*21일*12개월=51,926,000 원 급식종사자인건비 100,000원*4=400,000원 급식도우미인건비 207,000원*12개월=2,484,000원
	사업 비		98,592,760	92,726,000	-5,866,760
사업 비			98,592,760	92,726,000	-5,866,760
		잡지출	300	40	-260	이자이체 40원
	잡지 출		300	40	-260
잡지 출			300	40	-260
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	예비비 1,000,000원
		반환금	1,494,020	1,987,630	493,610	추가인건비 반납 576,500 보조금 반환금 1,286,780원 추가인력 인건비 반납 124,350원
	예비 비 및 기타		2,494,020	2,987,630	493,610
예비 비 및 기타			2,494,020	2,987,630	493,610
세출합계			230,274,000	250,165,000	19,891,000

시설명 :	연등지역아동센터

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