2023년도 시설회계 세입·세출 결산서

여수시장애인보호작업장

여수시장애인보호작업장 시설회계 세입·세출 관별 총괄표

Ⅰ		세 입

(단위:원)

관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
사업수입	300,000,000	262,564,090	37,435,910
보조금수입	308299,000	308299,000	0
후원금수입	2.500,000	1,210,000	1,290,000
전입금	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
이월금	81,500,000	107,845,811	-26,345,811
잡수입	6,000	69,942	-63,942
세입합계	729,805,002.5	729,988,843	2,316,157

Ⅱ		세 출

(단위:원)

관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
사무비	455,684,199	416,701,571	38,982,682
재산조성비	15,414,801	9,414,801	6,000,000
사업비	226,401,000	193,678,820	32,722,180
예비비 및 기타	34,805,000	10,413,347	24,391,653
세출합계	732,305,000	630,208,539	102,096,515

세입결산서(시설용)

	사업명:	전체
	검색기간:	2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
사업수 입	사업수 입	사업수입	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	262,564,090	0	262,564,090
			증감	0	37,435,910	0	37,435,910
			예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	262,564,090	0	262,564,090
			증감	0	37,435,910	0	37,435,910
			예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	262,564,090	0	262,564,090
			증감	0	37,435,910	0	37,435,910
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	302,899,000	0	0	302,899,000
			결산	302,899,000	0	0	302,899,000
			증감	0	0	0	0
			예산	308,299,000	0	0	308,299,000
			결산	308,299,000	0	0	308,299,000
			증감	0	0	0	0
			예산	308,299,000	0	0	308,299,000
			결산	308,299,000	0	0	308,299,000
			증감	0	0	0	0
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	200,000	200,000
			증감	0	0	800,000	800,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,010,000	1,010,000
			증감	0	0	490,000	490,000
			예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,210,000	1,210,000
			증감	0	0	1,290,000	1,290,000
			예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,210,000	1,210,000
			증감	0	0	1,290,000	1,290,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	-10,000,000	0	-10,000,000
			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	-10,000,000	0	-10,000,000

시설명 :여수시장애인보호작업장

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
전입금			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	50,000,000	0	50,000,000
			증감	0	-10,000,000	0	-10,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	106,118,682	0	106,118,682
			증감	0	-26,118,682	0	-26,118,682
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,727,129	1,727,129
			증감	0	0	-227,129	-227,129
			예산	0	80,000,000	1,500,000	81,500,000
			결산	0	106,118,682	1,727,129	107,845,811
			증감	0	-26,118,682	-227,129	-26,345,811
			예산	0	80,000,000	1,500,000	81,500,000
			결산	0	106,118,682	1,727,129	107,845,811
			증감	0	-26,118,682	-227,129	-26,345,811
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	1,000	6,000
			결산	3,277	8,873	192	12,342
			증감	-3,277	-3,873	808	-6,342
		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	57,600	0	57,600
			증감	0	-57,600	0	-57,600
			예산	0	5,000	1,000	6,000
			결산	3,277	66,473	192	69,942
			증감	-3,277	-61,473	808	-63,942
			예산	0	5,000	1,000	6,000
			결산	3,277	66,473	192	69,942
			증감	-3,277	-61,473	808	-63,942
총합계			예산	308,299,000	420,005,000	4,001,000	732,305,000
			결산	308,302,277	418,749,245	2,937,321	729,988,843
			증감	-3,277	1,255,755	.1,063,679	2,316,157

시설명 :여수시장애인보호작업장

세출결산서(시설용)

	사업명:	전체
	검색기간:	2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	170,733,400	120,000,000	0	290,733,400
			결산	170,733,400	100,420,320	0	271,153,720
			증감	0	19,579,680	0	19,579,680
		제수당	예산	45,907,840	8,100,000	0	54,007,840
			결산	41,837,240	7,388,600	200,000	49,425,840
			증감	4,070,600	711,400	-200,000	4,582,000
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	17,863,930	9,840,000	0	27,703,930
			결산	17,863,930	8,833,830	0	26,697,760
			증감	0	1,006,170	0	1,006,170
		사회보험부담금	예산	23,214,830	11,760,000	0	34,974,830
			결산	21,327,360	9,936,405	0	31,263,765
			증감	1,887,470	1,823,595	0	3,711,065
			예산	257,720,000	149,700,000	0	407,420,000
			결산	251,761,930	126,579,155	200,000	378,541,085
			증감	5,958,070	23,120,845	-200,000	28,878,915
	업무추진 비	기관운영비	예산	72,000	0	0	72,000
			결산	72,000	0	0	72,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	103,710	0	0	103,710
			결산	103,710	0	0	103,710
			증감	0	0	0	0
			예산	175,710	0	0	175,710
			결산	175,710	0	0	175,710
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	2,228,450	0	0	2,228,450
			결산	2,228,450	0	0	2,228,450
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	7,420,521	3,000,000	600,000	11,020,521
			결산	7,420,521	566,273	443,960	8,430,754
			증감	0	2,433,727	156,040	2,589,767
		공공요금	예산	8,553,710	2,000,000	0	10,553,710
			결산	8,553,710	198,000	0	8,751,710
			증감	0	1,802,000	0	1,802,000
		제세공과금	예산	5,141,908	1,000,000	0	6,141,908
			결산	5,141,908	240,000	0	5,381,908
			증감	0	760,000	0	760,000
		차량비	예산	3,243,900	500,000	0	3,743,900
			결산	3,243,900	0	0	3,243,900
			증감	0	500,000	0	500,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	기타운영비	예산	14,400,000	0	0	14,400,000
			결산	9,948,000	0	0	9,948,000
			증감	4,452,000	0	0	4,452,000
			예산	40,988,489	6,500,000	600,000	48,088,489
			결산	36,536,489	1,004,273	443,960	37,984,722
			증감	4,452,000	5,495,727	156,040	10,103,767
			예산	298,884,199	156,200,000	600,000	455,684,199
			결산	288,474,129	127,583,428	643,960	416,701,517
			증감	10,410,070	28,616,572	-43,960	38,982,682
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	5,427,301	3,000,000	0	8,427,301
			결산	5,427,301	0	0	5,427,301
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		시설장비유지비	예산	3,987,500	3,000,000	0	6,987,500
			결산	3,987,500	0	0	3,987,500
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
			예산	9,414,801	6,000,000	0	15,414,801
			결산	9,414,801	0	0	9,414,801
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
			예산	9,414,801	6,000,000	0	15,414,801
			결산	9,414,801	0	0	9,414,801
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
사업비	운영비	생계비	예산	0	3,000,000	701,000	3,701,000
			결산	0	1,947,880	0	1,947,880
			증감	0	1,052,120	701,000	1,753,120
		직업재활비	예산	0	216,000,000	1,000,000	217,000,000
			결산	0	190,417,940	390,000	190,807,940
			증감	0	25,582,060	610,000	26,192,060
		특별급식비	예산	0	0	700,000	700,000
			결산	0	0	23,000	23,000
			증감	0	0	677,000	677,000
			예산	0	219,000,000	2,401,000	221,401,000
			결산	0	192,365,820	413,000	192,778,820
			증감	0	26,634,180	1,988,000	28,622,180
	사업비	직업재활 사업비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	3,100,000	0	3,100,000
		사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000
			결산	0	900,000	0	900,000
			증감	0	3,100,000	1,000,000	4,100,000
			예산	0	223,000,000	3,401,000	226,401,000
			결산	0	193,265,820	413,000	193,678,820
			증감	0	29,734,180	2,988,000	32,722,180
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	34,805,000	0	34,805,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	34,805,000	0	34,805,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	10,413,347	0	0	10,413,347
			증감	-10,413,347	0	0	-10,413,347
			예산	0	34,805,000	0	34,805,000
			결산	10,413,347	0	0	10,413,347
			증감	-10,413,347	34,805,000	0	24,391,653
			예산	0	34,805,000	0	34,805,000
			결산	10,413,347	0	0	10,413,347
			증감	-10,413,347	34,805,000	0	24,391,653
총계			예산	308,299,000	420,005,000	4,001,000	732,305,000
			결산	308,302,277	320,849,248	1,056,960	630,208,485
			증감	-3,277	99,155,752	2,944,040	102,096,515