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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 여수시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 여수시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,317,051	1,056,137	141,761	83,739	35,414

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,367,513	1,202,969	1,147,275	1,218,142	1,317,051

▸ 결산 총계기준

☞ 2012년 ~ 2014년에는 세입규모가 하락하는 추세였으나 2015년부터 다시 증가하고 있는데 이는 여수 국가 산단 일부 석유화학업체의 영업이 상승하여 지방소득세 법인분과 적극적인 예산확보 노력으로 국도비 보조금이 늘어나서 세입규모가 증가하는 추세임

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,017,811	100.00	941,145	100.00	921,614	100.00	955,705	100.00	1,056,137	100.00
지 방 세	201,366	19.78	176,723	18.78	173,655	18.84	188,574	19.73	253,219	23.98
세외수입	207,840	20.42	224,894	23.90	37,696	4.09	38,085	3.98	42,997	4.07
지방교부세	273,609	26.88	271,017	28.80	276,431	29.99	253,674	26.54	244,392	23.14
조정교부금･재정보전금	21,933	2.15	21,632	2.30	24,098	2.61	24,292	2.54	29,912	2.83
보 조 금	295,063	28.99	246,879	26.23	246,600	26.76	278,801	29.17	308,304	29.19
지 방 채	18,000	1.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	163,134	17.70	172,279	18.03	177,313	16.79

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2016년도 일반회계 세입결산액은 전년대비 1,004억원이 증가한 1조 561억원으로

• 지방세는 전년대비 646억원이 증가하였고,

(2015년도 지방세 수입대비 주민세 26억원, 재산세 18억원, 자동차세 100억원, 담배소비세 42억원, 지방소득세 458억원, 지난년도 수입 2억원 증가)

• 세외수입은 전년도 대비 약 5억원 증가함

• 지방교부세는 특별교부세(2015년도 46억원, 2016년도 48억원) 2억원 증가하였으나, 보통교부세와 부동산교부세가 감소함에 따라 지난연도보다 93억원이 감소하였음

• 보조금은 전년대비 국고보조금(2015년 2,173억원 / 2016년 2,438억원)은 265억원 증가하였고 도비보조금(2015년 615억, 2016년 645억원) 30억 증가하여 총 295억원 늘어났음

세입재원별 현황(2016년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	201,365,667	176,722,684	173,654,725	188,574,355	253,218,809
인구수(명)	292,217	291,366	290,900	290,168	288,988
주민1인당 지방세부담액	689	607	597	650	876

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 여수시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
975,304	814,465	64,021	61,403	35,414

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,051,537	965,611	929,276	972,680	975,304

▸ 결산 총계기준

☞ 2016년 세출결산규모는 2015년에 비해 2,624백만원(0.26%) 증가

• 2012년 여수세계박람회 이후 2014년까지 지출이 하락세를 보이다가 2015년부터 공공질서․안전, 사회복지, 보건 분야 등 전반적으로 각 분야에서 사업 지출이 증가하면서 세출결산규모가 확대되고 있음

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	826,614	100.00%	779,673	100.00%	759,058	100.00%	787,556	100.00%	814,465	100.00%
일반공공행정	36,451	4.41%	39,804	5.11%	47,438	6.25%	43,041	5.47%	38,290	4.70%
공공질서･안전	12,180	1.47%	2,518	0.32%	2,596	0.34%	2,964	0.38%	5,369	0.66%
교 육	18,321	2.22%	23,704	3.04%	19,666	2.59%	19,705	2.50%	22,135	2.72%
문화 및 관광	53,366	6.46%	40,376	5.18%	48,664	6.41%	37,785	4.80%	50,623	6.22%
환경보호	56,933	6.89%	68,262	8.76%	60,265	7.94%	59,680	7.58%	56,302	6.91%
사회복지	173,355	20.97%	202,908	26.02%	233,349	30.74%	265,977	33.77%	276,388	33.93%
보 건	17,864	2.16%	11,126	1.43%	13,155	1.73%	14,597	1.85%	15,497	1.90%
농림해양수산	67,616	8.18%	81,134	10.41%	54,608	7.19%	57,763	7.33%	59,202	7.27%
산업･중소기업	5,520	0.67%	7,640	0.98%	4,636	0.61%	5,979	0.76%	6,784	0.83%
수송 및 교통	177,863	21.52%	66,824	8.57%	68,518	9.03%	88,728	11.27%	82,621	10.14%
국토･지역개발	85,897	10.39%	110,483	14.17%	76,217	10.04%	56,246	7.14%	66,615	8.18%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	121,248	14.67%	124,895	16.02%	129,945	17.12%	135,091	17.15%	134,639	16.53%

☞ 2016년도 세출결산액은 전년대비 269억원(3.42%) 증가한 8,145억원으로,

• 전년대비 지출 증가율이 가장 높은 분야는 공공질서 및 안전 분야로 81.1% (24억원), 다음으로 문화 및 관광 34%(128억원), 국토 및 지역개발 18.4%(103억원), 산업․중소기업 13.5%(8억원) 순이며,

• 전년대비 지출 감소율이 가장 높은 분야는 일반공공행정 △11%(△46억원), 수송 및 교통 △6.9%(△61억원), 환경보호 △5.7%(△34억원) 순으로 나타남

분야별 세출규모(2016년도 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	826,613,664	779,672,901	759,058,052	787,555,792	814,465,183
인구수(명)	292,217	291,366	290,900	290,168	288,988
주민 1인당 세출액	2,829	2,676	2,609	2,714	2,818

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 여수시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	2015년도 현재액 (A)	증 감 액			2016년도 현재액 (A+B)	일몰기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	54,008	3,058	7,814	4,756	57,066
문화예술체육진흥기금	1,660	△3	22	25	1,657	2016. 6. 8. ~ 2021. 4. 30.
환경보전기금	669	17	17	0	686	2014. 12. 26. ~ 2019. 12. 25.
사회복지기금	3,472	150	372	222	3,622	2016. 12. 30. ~ 2018. 12. 31.
중소기업발전기금	3,395	183	388	205	3,579	2014. 1. 6. ~ 2018. 12. 31.
재난관리기금	14,350	1,547	2,213	667	15,897	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	392	82	97	15	474	법정기금으로 해당없음
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	6,252	67	377	310	6,319	법정기금으로 해당없음
투자진흥기금	3,055	1,071	1,071	0	4,126	2014. 1. 6. ~ 2024. 1. 5.
양성평등기금	953	224	224	0	1,176	2017. 4. 19. ~ 2022. 12. 31.
폐기물처리시설설치기금	3,358	96	96	0	3,453	2015. 3. 20. ~ 2020. 3. 19.
옥외광고정비기금	23	6	18	12	30	법정기금으로 해당없음
관광진흥기금	0	133	953	821	133	2015. 8. 18. ~ 2020. 12. 31.
통합관리기금	16,429	△515	1,965	2,480	15,914	2011. 12. 31. ~ 2021. 12. 30.

▸ 2016년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
25,671	45,555	51,920	54,008	57,066

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2016년은 2015년에 비해 31억원(5.66%)이 증가한 570억원 조성

• 투자진흥기금, 중소기업발전기금, 양성평등기금 등 적립 중인 기금의 여유자금을 통합관리기금에 예탁하여 기금 조성액이 전년에 비해 증가

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

여수시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,302,068	957,541	344,527	6,753,823	457,186	6.77
자치단체(a)		1,276,415	934,668	341,747	6,755,861	456,971	6.76
지방공공기관(b)	1	25,653	22,873	2,781	7,858	214	2.73
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)	0	0	0	0	9,896	0	0.00

여수시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.51%	9.48%	61.93%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	34.01%	31.92%	67.77%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.93%	0.95%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.13%	0.13%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액 계	1,302,068	1,276,415	25,653	0	0	0
	자체수입	402,587	379,144	23,443	0	0	0
	세출결산액 계	957,541	934,668	22,873	0	0	0
	인건비결산액	136,901	121,014	15,886	0	0	0
	행사관련경비	8,892	8,881	11	0	0	0
	업무추진비	1,231	1,215	16	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	6.77%	6.76%	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪부채/환금자산	52.11%	52.27%	7.16%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	15.39%	15.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	6,753,823	6,755,861	7,858	0	9,896	0
	부채	457,186	456,971	214	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	877,307	874,309	2,998	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	373,856	370,905	2,950	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	57,555	57,555	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.